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002319 大成一带一路灵活配置混合

时间:2019-09-23 09:01:32作者:佚名来源:www.sxwjjd.com 当前位置:首页?>?债券 手机阅读

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

2019-09-20

大成一带一路灵活配置混合

1.1270

1.2070

1.1250

1.2050

0.0020

0.1800%

2019-09-19

大成一带一路灵活配置混合

1.1250

1.2050

1.1220

1.2020

0.0030

0.2700%

2019-09-18

大成一带一路灵活配置混合

1.1220

1.2020

1.1170

1.1970

0.0050

0.4500%

2019-09-17

大成一带一路灵活配置混合

1.1170

1.1970

1.1250

1.2050

-0.0080

-0.7100%

2019-09-16

大成一带一路灵活配置混合

1.1250

1.2050

1.1220

1.2020

0.0030

0.2700%

2019-09-12

大成一带一路灵活配置混合

1.1220

1.2020

1.1140

1.1940

0.0080

0.7200%

2019-09-11

大成一带一路灵活配置混合

1.1140

1.1940

1.1220

1.2020

-0.0080

-0.7100%

2019-09-10

大成一带一路灵活配置混合

1.1220

1.2020

1.1260

1.2060

-0.0040

-0.3600%

2019-09-09

大成一带一路灵活配置混合

1.1260

1.2060

1.1180

1.1980

0.0080

0.7200%

2019-09-06

大成一带一路灵活配置混合

1.1180

1.1980

1.1210

1.2010

-0.0030

-0.2700%

2019-09-05

大成一带一路灵活配置混合

1.1210

1.2010

1.1220

1.2020

-0.0010

-0.0900%

2019-09-04

大成一带一路灵活配置混合

1.1220

1.2020

1.1190

1.1990

0.0030

0.2700%

2019-09-03

大成一带一路灵活配置混合

1.1190

1.1990

1.1170

1.1970

0.0020

0.1800%

2019-09-02

大成一带一路灵活配置混合

1.1170

1.1970

1.1060

1.1860

0.0110

0.9900%

2019-08-30

大成一带一路灵活配置混合

1.1060

1.1860

1.1010

1.1810

0.0050

0.4541%

2019-08-29

大成一带一路灵活配置混合

1.1010

1.1810

1.1090

1.1890

0.0000

0.0000%

2019-08-28

大成一带一路灵活配置混合

1.1090

1.1890

1.1050

1.1850

0.0040

0.3600%

2019-08-27

大成一带一路灵活配置混合

1.1050

1.1850

1.0900

1.1700

0.0150

1.3800%

2019-08-26

大成一带一路灵活配置混合

1.0900

1.1700

1.0870

1.1670

0.0030

0.2800%

2019-08-23

大成一带一路灵活配置混合

1.0870

1.1670

1.0760

1.1560

0.0110

1.0200%

2019-08-22

大成一带一路灵活配置混合

1.0760

1.1560

1.0780

1.1580

-0.0020

-0.1900%

2019-08-21

大成一带一路灵活配置混合

1.0780

1.1580

1.0840

1.1640

-0.0060

-0.5500%

2019-08-20

大成一带一路灵活配置混合

1.0840

1.1640

1.0880

1.1680

-0.0040

-0.3700%

2019-08-19

大成一带一路灵活配置混合

1.0880

1.1680

1.0710

1.1510

0.0170

1.5900%

2019-08-16

大成一带一路灵活配置混合

1.0710

1.1510

1.0620

1.1420

0.0090

0.8500%

2019-08-15

大成一带一路灵活配置混合

1.0620

1.1420

1.0600

1.1400

0.0020

0.1900%

2019-08-14

大成一带一路灵活配置混合

1.0600

1.1400

1.0590

1.1390

0.0010

0.0900%

2019-08-13

大成一带一路灵活配置混合

1.0590

1.1390

1.0650

1.1450

-0.0060

-0.5600%

2019-08-12

大成一带一路灵活配置混合

1.0650

1.1450

1.0580

1.1380

0.0070

0.6600%

2019-08-09

大成一带一路灵活配置混合

1.0580

1.1380

1.0590

1.1390

-0.0010

-0.0900%

2019-08-08

大成一带一路灵活配置混合

1.0590

1.1390

1.0460

1.1260

0.0130

1.2400%

2019-08-07

大成一带一路灵活配置混合

1.0460

1.1260

1.0390

1.1190

0.0070

0.6700%

2019-08-06

大成一带一路灵活配置混合

1.0390

1.1190

1.0370

1.1170

0.0020

0.1900%

2019-08-05

大成一带一路灵活配置混合

1.0370

1.1170

1.0570

1.1370

-0.0200

-1.8900%

2019-08-02

大成一带一路灵活配置混合

1.0570

1.1370

1.0610

1.1410

-0.0040

-0.3800%

2019-07-25

大成一带一路灵活配置混合

1.0640

1.1440

1.0570

1.1370

0.0070

0.6623%

2019-07-24

大成一带一路灵活配置混合

1.0570

1.1370

1.0470

1.1270

0.0100

0.9600%

2019-07-23

大成一带一路灵活配置混合

1.0470

1.1270

1.0430

1.1230

0.0040

0.3835%

2019-07-22

大成一带一路灵活配置混合

1.0430

1.1230

1.0430

1.1230

0.0000

0.0000%

2019-07-19

大成一带一路灵活配置混合

1.0430

1.1230

1.0330

1.1130

0.0100

0.9681%

2019-07-18

大成一带一路灵活配置混合

1.0330

1.1130

1.0380

1.1180

-0.0050

-0.4817%

2019-07-17

大成一带一路灵活配置混合

1.0380

1.1180

1.0350

1.1150

0.0030

0.2900%

2019-07-16

大成一带一路灵活配置混合

1.0350

1.1150

1.0410

1.1210

-0.0060

-0.5764%

2019-07-15

大成一带一路灵活配置混合

1.0410

1.1210

1.0370

1.1170

0.0040

0.3900%

2019-07-12

大成一带一路灵活配置混合

1.0370

1.1170

1.0370

1.1170

0.0000

0.0000%

2019-07-11

大成一带一路灵活配置混合

1.0370

1.1170

1.0390

1.1190

-0.0020

-0.1900%

2019-07-10

大成一带一路灵活配置混合

1.0390

1.1190

1.0380

1.1180

0.0010

0.1000%

2019-07-09

大成一带一路灵活配置混合

1.0380

1.1180

1.0410

1.1210

-0.0030

-0.2900%

2019-07-08

大成一带一路灵活配置混合

1.0410

1.1210

1.0540

1.1340

-0.0130

-1.2300%

2019-07-05

大成一带一路灵活配置混合

1.0540

1.1340

1.0500

1.1300

0.0040

0.3810%

2019-07-04

大成一带一路灵活配置混合

1.0500

1.1300

1.0610

1.1410

-0.0110

-1.0368%

2019-07-03

大成一带一路灵活配置混合

1.0610

1.1410

1.0710

1.1510

-0.0100

-0.9300%

2019-07-02

大成一带一路灵活配置混合

1.0710

1.1510

1.0650

1.1450

0.0060

0.5634%

2019-07-01

大成一带一路灵活配置混合

1.0650

1.1450

1.0460

1.1260

0.0190

1.8164%

2019-06-30

大成一带一路灵活配置混合

1.0460

1.1260

1.0460

1.1260

0.0000

0.0000%

2019-06-28

大成一带一路灵活配置混合

1.0460

1.1260

1.0470

1.1270

-0.0010

-0.0955%

2019-06-27

大成一带一路灵活配置混合

1.0470

1.1270

1.0320

1.1120

0.0150

1.4500%

2019-06-26

大成一带一路灵活配置混合

1.0320

1.1120

1.0230

1.1030

0.0090

0.8800%

2019-06-25

大成一带一路灵活配置混合

1.0230

1.1030

1.0300

1.1100

-0.0070

-0.6800%

2019-06-24

大成一带一路灵活配置混合

1.0300

1.1100

1.0310

1.1110

-0.0010

-0.1000%

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