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海富通精选二号 海富通精选贰号混合

时间:2019-09-25 02:01:54作者:佚名来源:www.sxwjjd.com 当前位置:首页?>?债券 手机阅读

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

2019-09-24

海富通精选贰号混合

1.0250

1.3450

1.0100

1.3300

0.0150

1.4900%

2019-09-23

海富通精选贰号混合

1.0100

1.3300

1.0280

1.3480

-0.0180

-1.7500%

2019-09-20

海富通精选贰号混合

1.0280

1.3480

1.0280

1.3480

0.0000

0.0000%

2019-09-19

海富通精选贰号混合

1.0280

1.3480

1.0210

1.3410

0.0070

0.6900%

2019-09-18

海富通精选贰号混合

1.0210

1.3410

1.0100

1.3300

0.0110

1.0900%

2019-09-17

海富通精选贰号混合

1.0100

1.3300

1.0120

1.3320

-0.0020

-0.2000%

2019-09-16

海富通精选贰号混合

1.0120

1.3320

1.0230

1.3430

-0.0110

-1.0800%

2019-09-12

海富通精选贰号混合

1.0230

1.3430

1.0250

1.3450

-0.0020

-0.2000%

2019-09-11

海富通精选贰号混合

1.0250

1.3450

1.0490

1.3690

-0.0240

-2.2900%

2019-09-10

海富通精选贰号混合

1.0490

1.3690

1.0570

1.3770

-0.0080

-0.7600%

2019-09-09

海富通精选贰号混合

1.0570

1.3770

1.0490

1.3690

0.0080

0.7600%

2019-09-06

海富通精选贰号混合

1.0490

1.3690

1.0470

1.3670

0.0020

0.1900%

2019-09-05

海富通精选贰号混合

1.0470

1.3670

1.0440

1.3640

0.0030

0.2900%

2019-09-04

海富通精选贰号混合

1.0440

1.3640

1.0490

1.3690

-0.0050

-0.4800%

2019-09-03

海富通精选贰号混合

1.0490

1.3690

1.0410

1.3610

0.0080

0.7700%

2019-09-02

海富通精选贰号混合

1.0410

1.3610

1.0200

1.3400

0.0210

2.0600%

2019-08-30

海富通精选贰号混合

1.0200

1.3400

1.0010

1.3210

0.0190

1.9000%

2019-08-29

海富通精选贰号混合

1.0010

1.3210

0.9930

1.3130

0.0080

0.8100%

2019-08-28

海富通精选贰号混合

0.9930

1.3130

0.9990

1.3190

-0.0060

-0.6000%

2019-08-27

海富通精选贰号混合

0.9990

1.3190

0.9870

1.3070

0.0120

1.2200%

2019-08-26

海富通精选贰号混合

0.9870

1.3070

0.9960

1.3160

-0.0090

-0.9000%

2019-08-23

海富通精选贰号混合

0.9960

1.3160

0.9880

1.3080

0.0080

0.8097%

2019-08-22

海富通精选贰号混合

0.9880

1.3080

0.9750

1.2950

0.0130

1.3300%

2019-08-21

海富通精选贰号混合

0.9750

1.2950

0.9770

1.2970

-0.0020

-0.2000%

2019-08-20

海富通精选贰号混合

0.9770

1.2970

0.9770

1.2970

0.0000

0.0000%

2019-08-19

海富通精选贰号混合

0.9770

1.2970

0.9640

1.2840

0.0130

1.3500%

2019-08-16

海富通精选贰号混合

0.9640

1.2840

0.9520

1.2720

0.0120

1.2600%

2019-08-15

海富通精选贰号混合

0.9520

1.2720

0.9520

1.2720

0.0000

0.0000%

2019-08-14

海富通精选贰号混合

0.9520

1.2720

0.9340

1.2540

0.0180

1.9300%

2019-08-13

海富通精选贰号混合

0.9340

1.2540

0.9360

1.2560

-0.0020

-0.2100%

2019-08-12

海富通精选贰号混合

0.9360

1.2560

0.9190

1.2390

0.0170

1.8500%

2019-08-09

海富通精选贰号混合

0.9190

1.2390

0.9320

1.2520

-0.0130

-1.3900%

2019-08-08

海富通精选贰号混合

0.9320

1.2520

0.9130

1.2330

0.0190

2.0800%

2019-08-07

海富通精选贰号混合

0.9130

1.2330

0.9200

1.2400

-0.0070

-0.7600%

2019-08-06

海富通精选贰号混合

0.9200

1.2400

0.9170

1.2370

0.0030

0.3300%

2019-08-05

海富通精选贰号混合

0.9170

1.2370

0.9310

1.2510

-0.0140

-1.5000%

2019-08-02

海富通精选贰号混合

0.9310

1.2510

0.9390

1.2590

-0.0080

-0.8500%

2019-08-01

海富通精选贰号混合

0.9390

1.2590

0.0000

0.0000

-0.0090

-0.9494%

2019-07-31

海富通精选贰号混合

0.9480

1.2680

0.0000

0.0000

-0.0090

-0.9404%

2019-07-30

海富通精选贰号混合

0.9570

1.2770

0.0000

0.0000

0.0050

0.5252%

2019-07-29

海富通精选贰号混合

0.9520

1.2720

0.0000

0.0000

0.0060

0.6342%

2019-07-26

海富通精选贰号混合

0.9460

1.2660

0.0000

0.0000

-0.0010

-0.1056%

2019-07-25

海富通精选贰号混合

0.9470

1.2670

0.9450

1.2650

0.0020

0.2100%

2019-07-24

海富通精选贰号混合

0.9450

1.2650

0.9410

1.2610

0.0040

0.4300%

2019-07-23

海富通精选贰号混合

0.9410

1.2610

0.9490

1.2690

-0.0080

-0.8400%

2019-07-22

海富通精选贰号混合

0.9490

1.2690

0.9320

1.2520

0.0170

1.8200%

2019-07-19

海富通精选贰号混合

0.9320

1.2520

0.9290

1.2490

0.0030

0.3200%

2019-07-18

海富通精选贰号混合

0.9290

1.2490

0.9390

1.2590

-0.0100

-1.0700%

2019-07-17

海富通精选贰号混合

0.9390

1.2590

0.9450

1.2650

-0.0060

-0.6300%

2019-07-16

海富通精选贰号混合

0.9450

1.2650

0.9560

1.2760

-0.0110

-1.1500%

2019-07-15

海富通精选贰号混合

0.9560

1.2760

0.9630

1.2830

-0.0070

-0.7300%

2019-07-12

海富通精选贰号混合

0.9630

1.2830

0.9540

1.2740

0.0090

0.9400%

2019-07-11

海富通精选贰号混合

0.9540

1.2740

0.9560

1.2760

-0.0020

-0.2100%

2019-07-10

海富通精选贰号混合

0.9560

1.2760

0.9540

1.2740

0.0020

0.2100%

2019-07-09

海富通精选贰号混合

0.9540

1.2740

0.9540

1.2740

0.0000

0.0000%

2019-07-08

海富通精选贰号混合

0.9540

1.2740

0.9680

1.2880

-0.0140

-1.4500%

2019-07-05

海富通精选贰号混合

0.9680

1.2880

0.9530

1.2730

0.0150

1.5700%

2019-07-04

海富通精选贰号混合

0.9530

1.2730

0.9600

1.2800

-0.0070

-0.7300%

2019-07-03

海富通精选贰号混合

0.9600

1.2800

0.9750

1.2950

-0.0150

-1.5400%

2019-07-02

海富通精选贰号混合

0.9750

1.2950

0.9670

1.2870

0.0080

0.8300%

2019-07-01

海富通精选贰号混合

0.9670

1.2870

0.9360

1.2560

0.0310

3.3120%

2019-06-30

海富通精选贰号混合

0.9360

1.2560

0.9360

1.2560

0.0000

0.0000%

2019-06-28

海富通精选贰号混合

0.9360

1.2560

0.9340

1.2540

0.0020

0.2100%

2019-06-27

海富通精选贰号混合

0.9340

1.2540

0.9130

1.2330

0.0210

2.3000%

2019-06-26

海富通精选贰号混合

0.9130

1.2330

0.9080

1.2280

0.0050

0.5500%

2019-06-25

海富通精选贰号混合

0.9080

1.2280

0.9080

1.2280

0.0000

0.0000%

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